Konsolidierte Kapitalflussrechnung 2024/2025
| Beträge x € 1.000 | Ref. | 2024/2025 | 2023/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | |||||
| Betriebsergebnis | 16.338 | 34.501 | |||
| Abschreibungen und sonstige Wertberichtigungen | 15 | 41.449 | 42.857 | ||
| Buchergebnisse aus der Veräußerung von Anlagevermögen | 64 | -21 | |||
| Bewegungen im Betriebskapital | |||||
| Veränderungen der Vorratsbestände | 4 | 15.164 | 39.223 | ||
| Veränderungen der Forderungen | 5 | -9.604 | -306 | ||
| Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 14.436 | -23.264 | |||
| 19.996 | 15.653 | ||||
| Mutation Rückstellungen | 9 | ||||
| Stiftung Rückstellungen | 7.164 | 5.852 | |||
| Rücknahmen von Rückstellungen | -6.869 | -7.812 | |||
| 295 | -1.960 | ||||
| Gezahlte (erhaltene) Ertragsteuern | 405 | -2.405 | |||
| Gezahlte Zinsen | -11.080 | -14.569 | |||
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 67.467 | 74.056 | |||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||||
| Investitionen in Anlagevermögen | 2 | -59.965 | -38.174 | ||
| Desinvestitionen in Anlagevermögen | 2 | - | 800 | ||
| Investitionen in Konzerngesellschaften | 3 | -22 | - | ||
| Desinvestitionen in Konzerngesellschaften | 16 | - | 7.549 | ||
| Gewährte Kredite und erhaltene Rückzahlungen | 3 | -400 | 1.342 | ||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -60.387 | -28.483 | |||
| 7.080 | 45.593 | ||||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||||
| Abschlusszahlung Mitglieder | 22 | -1.038 | -8.249 | ||
| Agio-Rückzahlung | 22 | - | -1.549 | ||
| Agio-Rendite | 22 | - | -165 | ||
| Sonstige | 2.034 | 6.423 | |||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 996 | -3.540 | |||
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 8.076 | 42.033 | |||
| Einfluss von Wechselkursänderungen | -335 | 183 | |||
| Veränderung der Nettoposition der liquiden Mittel | 7.741 | 42.216 | |||