Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2024/2025
| Bedragen x € 1.000 | Ref. | 2024/2025 | 2023/2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
| Bedrijfsresultaat | 16.338 | 34.501 | |||
| Afschrijvingen en overige waardeverminderingen | 15 | 41.449 | 42.857 | ||
| Boekresultaten afstoting vaste activa | 64 | -21 | |||
| Mutaties werkkapitaal | |||||
| Mutatie voorraden | 4 | 15.164 | 39.223 | ||
| Mutatie vorderingen | 5 | -9.604 | -306 | ||
| Mutatie kortlopende schulden | 14.436 | -23.264 | |||
| 19.996 | 15.653 | ||||
| Mutatie voorzieningen | 9 | ||||
| Dotatie voorzieningen | 7.164 | 5.852 | |||
| Onttrekking voorzieningen | -6.869 | -7.812 | |||
| 295 | -1.960 | ||||
| Betaalde (ontvangen) winstbelasting | 405 | -2.405 | |||
| Betaalde interest | -11.080 | -14.569 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 67.467 | 74.056 | |||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
| Investeringen in vaste activa | 2 | -59.965 | -38.174 | ||
| Desinvesteringen in vaste activa | 2 | - | 800 | ||
| Investeringen in groepsmaatschappijen | 3 | -22 | - | ||
| Desinvesteringen in groepsmaatschappijen | 16 | - | 7.549 | ||
| Verstrekte leningen en ontvangen aflossingen | 3 | -400 | 1.342 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -60.387 | -28.483 | |||
| 7.080 | 45.573 | ||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
| Eindbetaling leden | 22 | -1.038 | -8.249 | ||
| Terugbetaling agio | 22 | - | -1.549 | ||
| Rendement op agio | 22 | - | -165 | ||
| Overige ontvangsten | 2.034 | 6.423 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 996 | -3.540 | |||
| Netto kasstroom | 8.076 | 42.033 | |||
| Koers- en omrekenverschillen | -335 | 183 | |||
| Mutatie netto positie geldmiddelen | 7.741 | 42.216 | |||