Konsolidierte Kapitalflussrechnung 2023/2024
| Beträge x € 1.000 | Ref. | 2023/2024 | 2022/2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | |||||
| Betriebsergebnis | 34.501 | 35.669 | |||
| Abschreibungen und sonstige Wertberichtigungen | 15 | 42.857 | 42.504 | ||
| Buchergebnisse aus der Veräußerung von Anlagevermögen | -21 | - | |||
| Bewegungen im Betriebskapital | |||||
| Veränderungen der Vorratsbestände | 4 | 39.223 | -108.392 | ||
| Veränderungen der Forderungen | 5 | -306 | 15.221 | ||
| Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten | -23.264 | 1.437 | |||
| 15.653 | -91.734 | ||||
| Mutation Rückstellungen | 9 | ||||
| Stiftung Rückstellungen | 5.852 | 8.916 | |||
| Rücknahmen von Rückstellungen | -7.812 | -8.104 | |||
| -1.960 | 812 | ||||
| Gewinnsteuer bezahlt | -2.405 | -4.516 | |||
| Gezahlte Zinsen | -14.569 | -8.311 | |||
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 74.056 | -25.576 | |||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | |||||
| Investitionen in Anlagevermögen | 2 | -38.174 | -40.066 | ||
| Desinvestitionen in Anlagevermögen | 2 | 800 | 1.089 | ||
| Desinvestitionen in Konzerngesellschaften | 16 | 7.549 | - | ||
| Gewährte Kredite und erhaltene Rückzahlungen | 3 | 1.342 | -40 | ||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -28.483 | -39.017 | |||
| 45.573 | -64.593 | ||||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||||
| Abschlusszahlung Mitglieder | 22 | -8.249 | -4.725 | ||
| Agio-Rückzahlung | 22 | -1.549 | -1.549 | ||
| Agio-Rendite | 22 | -165 | -258 | ||
| Sonstige | 6.423 | 3.266 | |||
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -3.540 | -3.266 | |||
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 42.033 | -67.859 | |||
| Einfluss von Wechselkursänderungen | 183 | -2.796 | |||
| Veränderung der Nettoposition der liquiden Mittel | 42.216 | -70.655 | |||